Day Trading hat sich seit seiner Erfindung völlig verändert. Bereits im Jahre 1975 wurde das Day Trading für den Handel von Aktien eingeführt, als die United States Securities and Exchange Commission (SEC) entschieden hat, dass eine festgelegte Kommission, die damals bei 1% pro Trade lag, illegal sei. Dies sorgte dafür, dass Broker ihren Kunden eine deutlich geringere Kommission bieten konnten. Der Beschluss öffnete auch völlig neue Konzepte, durch welche nicht nur Broker ihre Trades platzieren konnten, sondern jeder der die Möglichkeit hatte, tagsüber vor dem Computer zu sitzen und Aktien zu kaufen und verkaufen, konnte sich nun dem Day Trading widmen. Ab diesem Zeitpunkt hat sich eine neue Industrie gebildet, die sich danach von Aktien auch auf weitere Anlageinstrumente erweiterte, wie z.B. Futures, Optionen, Forex und Rohstoffe.
Day Trading Strategien
Es gibt zahlreiche Day Trading Strategien. Einige folgen den gleichen Mustern wie sie Broker verfolgen, während andere einzigartige Day Trading Techniken sind. Die Idee, die hinter dem Day Trading steckt ist, Gewinne durch geringe Preisbewegungen liquider Aktien und Indizes zu erwirtschaften. Eine Möglichkeit, dies zu bewerkstelligen ist durch die Hebelwirkung einer großen Kapitaldecke, welche dem Trader zusätzliches Kapital an die Hand legt, um für seine Trades zu verwenden.
Wenn man sich mit Day Trading Strategien befasst, betrachtet man zunächst die Einstiegs-Strategie. Ein Day Trader sollte sich zunächst Aktien heraussuchen, die für das Day Trading ideale Voraussetzungen liefern. Die Liquidität und Volatilität der Aktie sind weitere wichtige Punkte, die es zu beachten gilt. Liquidität bietet dem Trader die Möglichkeit, eine Aktie mit engem Spread kaufen und verkaufen zu können und einen guten Preis zu erhalten. Die Volatilität einer Aktie misst die täglich erwartete Preisschwankung der Aktie. Eine höhere Volatilität kann zu höheren Gewinnen und Verlusten führen. Es stehen verschiedene Wege zur Verfügung, um Einstiegspunkte identifizieren zu können, unter anderem die technische Analyse wie Candlesticks und Trendlinien. Stets über Nachrichten der Finanzwelt auf dem Laufenden zu sein, kann wichtige Daten für potentielle Marktbewegungen liefern. Zudem kann ein Day Trader Ausschau nach eingehenden Orders halten und somit einschätzen, ob das Volumen einer Aktien sinken oder steigen wird.
Die Anwendung von Stop Losses ist eine weitere wichtige Trading Strategie. Die meisten Day Trader handeln auf Margin, was riskant sein kann, denn starke Kursbewegungen können ständig auftreten. Ein Stop-Loss wird bei einem durch den Trader im Vorfeld festgelegten Preis ausgelöst, so dass der Trade beendet wird. Dieser Preis sollte natürlich an die Risikotoleranz des Traders angepasst werden. Zudem kann ein Day Trader sich einen mentalen Stop-Loss denken, bei welchem er/sie eine Position aufgibt, wenn eine unerwartete Bewegung auftritt. Indem man vorab einen maximalen Verlust in seine Day Trading Strategie einfließen lässt, fühlt man sich als Trader nicht so angespannt und gestresst, denn er kann sich sicher sein, sich nicht plötzlich in einer schwierigen Situation zu befinden. Erfahrene Trader setzen diese Day Trading Strategie standardmäßig ein, während Anfänger ihren Verlusten allzu gerne nachjagen und dadurch unnötige Risiken eingehen, um ihre Verluste wieder einzuholen.
Wenn sich der Preis schnell nach oben bewegt, kann ein Trader Fading einsetzen, um die Aktie zu verkaufen. Dies kann zwar auch ein Risiko darstellen, bietet häufig aber nette Gewinne. Tägliche Pivotpunkte sind eine Day Trading Strategie bei welcher der Trader beim Tagestief kauft und beim Hoch wieder verkauft. Er nutzt also die tägliche Volatilität der Aktie. Indem das Momentum beim Day Trading eingesetzt wird, können beispielsweise Aktien basierend auf den neuesten Nachrichten gehandelt werden und Trends so lange verfolgt werden, bis sie wieder in die andere Richtung laufen. Andere Momentum Trader achten darauf, wie stark ein Trend in eine bestimmte Richtung verläuft, bevor sie in einen Trade einsteigen. Alle dieser Day Trading Strategien sorgen dafür, dass Trader das tägliche Volumen rasant ansteigen lassen, wodurch immer mehr und mehr Trader die Chance erkennen, an den internationalen Märkten ihr Kapital zu vermehren und dies alles aus dem gemütlichen Wohnzimmer heraus.
Im Laufe der Zeit wurden noch weitere Day Trading Strategien entwickeln, die unter Day Traders sehr beliebt wurden. Beim sog. Scalping geht es beispielsweise darum, seine Position sofort wieder glattzustellen, sobald diese in der Gewinnzone liegt, also wenn der Preis über oder unter dem anvisierten Preisziel liegt.