Es herrscht viel Verwirrung und Unklarheit wenn es um die Beantwortung der Frage geht, was Order Flow Trading eigentlich genau ist und natürlich auch, wie es als profitable Tradingmethode eingesetzt werden kann. Ab heute beginnt eine Artikelreihe, in der wir uns intensiv mit der Thematik auseinandersetzen.
Was ist Order Flow Trading?
Order Flow Trading hat eine sehr breite Definition und wird nicht ausschließlich exklusiv mit anderen Tradingmethoden eingesetzt. Der Grundgedanke beim Order Flow Trading ist es, die Preise zu handeln, bei denen andere Trader ihre Pending-Orders in den Märkten haben, was besonders interessant ist, wenn die Marktteilnehmer große Orders in den Märkten halten.
Wie funktioniert es?
Es ist offensichtlich, dass Order Flow Trading nicht ohne “Picking Level” funktionieren kann. Dies ist einer der größten Gründe, warum eine Menge Trader zu ängstlich oder vorsichtig sind, das Order Flow Trading in ihre Handelsstrategie mit einzubauen: Es ist Tradition, dass Trading-Gurus ihre Schüler davor warnen, sich Picking Levels zu suchen und ihnen klarzumachen: “Handelt was Ihr seht, nicht was ihr denkt”. Dies sieht natürlich nach einem guten Ratschlag aus, denn es passiert häufig, dass man einen Chart nimmt, sich gedanklich Picklevel einzeichnet und diese alle ausgestoppt werden. Es muss allerdings nicht immer so laufen, denn wenn man ein wenig mehr über diese Levels nachdenkt, wird einem klar, dass ein enger Stop-Loss genauso wichtig ist.
Order Flow Trading Methoden
Viele Gurus lehren Handelsmethoden, die darauf basieren, mögliche Level von Unterstützung und Widerstand zu identifizieren und diese zu beobachten, um die Preisaktion zu bestätigen, wenn diese Levels erreicht werden. Dies ist in einem gewissen Sinne nichts anderes als Order Flow Trading, da diese Methode darauf basiert zu erwarten, dass sich an diesen Levels eine Menge Orders auf den Märkten befinden. Allerdings gehen “echte” Order Flow Trader noch einen Schritt weiter und warten nicht darauf, bis die Preisaktion Bestätigung liefert, um endlich in den Trade einzusteigen. Dies scheint natürlich gefährlicher zu sein, als auf eine Bestätigung der Preisaktion zu warten, aber denkt einmal genauer darüber nach. Wenn man darauf wartet, bis ein 1-Stunden oder 4-Stunden-Chart schließt bevor man seine Position eröffnet, dann wäre es doch besser einfach den gebotenen Preis anzunehmen, denn dieser ist in der Regel viel besser und man ist schon deutlich mehr in der Gewinnzone, bevor Trader der Preisaktion erst in die Märkte kommen. Ein weiterer Vorteil einer reinen Level-Picking-Methode ist, dass man in der Regel einen deutlich engeren Stopp setzen kann, als es bei der Bestätigung der Preisaktion der Fall wäre. Zudem liegt der Stopp bei einem deutlich besseren Preis.
Wie wählt man nun diese Levels? Dies ist die Millionen-Dollar-Frage, doch meiner Erfahrung nach, sind die wirklich ertragreichen Levels die, bei denen sich Unterstützung und Widerstand aus Hoch und Tiefs auf Tages- und Wochenbasis bilden. Order Flow Trader müssen lernen, keine Angst davor zu haben, gegen den Trend zu handeln. Einige der besten Order Flow Trades werden durch eine sehr starke und nicht aufzuhaltende Bewegung in die Gegenrichtung ausgelöst, was für viele sehr erschreckend sein kann. Ich werde nächste Woche noch etwas genauer auf dieses Thema eingehen.